月底臨近，迎來財務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬進(jìn)程，常用財務(wù)系統(tǒng)有：應(yīng)收（付）、固定資產(chǎn)、總賬等，那么如何正確的完成月底的收尾工作呢？

先來說說應(yīng)收（付）系統(tǒng)如何結(jié)賬吧！

由于應(yīng)收（付）系統(tǒng)和銷售（采購）系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)，銷售（采購）發(fā)票在兩個系統(tǒng)之間傳遞問題；因此，應(yīng)收結(jié)賬前需要銷售系統(tǒng)完成結(jié)賬；同理，應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)賬前對應(yīng)購系統(tǒng)。除此之外，應(yīng)收（付）結(jié)賬仍然存在一些影響結(jié)賬的因素，“完成”的按鈕是灰色，此處需來點(diǎn)解決方案，一起來解析！

圖片問題現(xiàn)象：

點(diǎn)擊月末結(jié)賬，“完成”為灰色？

在進(jìn)行月末處理時，對應(yīng)處理業(yè)務(wù)一般分為兩種：制單、記賬的所有業(yè)務(wù)是否完成。但是，影響結(jié)賬基本是“處理情況為否”的記錄，根據(jù)上述截圖可以發(fā)現(xiàn)：

1、截止到本月應(yīng)收單全部記賬；

2、截止到本月的收款單據(jù)全部記賬；

3、截止到本月應(yīng)收單據(jù)全部制單；那針對這些記錄怎么去檢查和解決呢？

咱們根據(jù)以上例子，來分析一波，面對這么多否，都是可以雙擊“否”展開明細(xì)來排查，依次排查為：

全部記賬為“否”

1、雙擊截止到本月收款單據(jù)全部記賬對應(yīng)的“否”，可以看到具體哪些單據(jù)未記賬

2、根據(jù)打開的詳細(xì)，查找對應(yīng)單據(jù)，應(yīng)收系統(tǒng)的記賬，表示單據(jù)是否審核；上面顯示的是收款單，故打開收款單審核的界面，對未審核單據(jù)進(jìn)行審核；

全部制單為“否”

1、雙擊截止到本月應(yīng)收單據(jù)全部制單對應(yīng)的否，可以看到哪些單據(jù)沒有生成憑證

2、在憑證處理-生成憑證界面上，選擇對應(yīng)的單據(jù)類型，進(jìn)行生成憑證即可；

好了，根據(jù)制單、記賬記錄都解決完畢后，就可以對此進(jìn)行應(yīng)收（付）系統(tǒng)結(jié)賬啦，大功告成！

到這里可能有小伙伴們會問了，我的應(yīng)收單和發(fā)票雖然是這個月做的，但是要下個月才能確認(rèn)應(yīng)收，只能下個月審核，咋辦呢？不審核是不是不能結(jié)賬呀？有沒有設(shè)置的地方可以跳過這一步呢?小編負(fù)責(zé)任的告訴您，這個有選項控制哦，來來來，一起看下如何搞定。

發(fā)票跨月審核問題，如何搞定？

1、打開【應(yīng)收款/應(yīng)付款管理】-【設(shè)置】-【選項】-【常規(guī)】-【應(yīng)收單據(jù)審核日期】

注意：1、選擇【業(yè)務(wù)日期】，應(yīng)收單和發(fā)票這個月不審核，不影響結(jié)賬；

         2、選擇【單據(jù)日期】，應(yīng)收單和發(fā)票這個月不審核，不能結(jié)賬；

提醒 ：收款單不受這個選項的控制哦，當(dāng)月的收款單一定要當(dāng)月審核，否則不能結(jié)賬。

單據(jù)不制單，如何結(jié)賬？

針對制單問題，有些客戶平時核銷是不生成憑證的，如何忽略掉這個檢查呢，有兩種方式供您選擇：

1、【設(shè)置】-【選項】-【憑證】頁簽，不要勾選上核銷生成憑證，紅票對沖生成憑證；這里需要注意的是，如果您核銷的單據(jù)走應(yīng)收和預(yù)收兩個不同的科目，要對其生成憑證哦，不然會導(dǎo)致科目有余額哦；

2、【憑證處理】-【生成憑證】上選擇核銷的記錄，進(jìn)行【標(biāo)記】隱藏即可；

完結(jié)篇：

應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)賬的必要條件：

 1）應(yīng)收與銷售系統(tǒng)集成，銷售系統(tǒng)結(jié)賬后應(yīng)收才能結(jié)賬；

 2）本月的收款單必須審核；應(yīng)收單據(jù)根據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)控制，是否必須審核。

好啦，以上是應(yīng)收系統(tǒng)結(jié)賬相關(guān)事項，應(yīng)付系統(tǒng)和應(yīng)收系統(tǒng)的規(guī)則一致哦，您可以參考上述思路檢查應(yīng)付系統(tǒng)哦，如有疑問，可致電拓友服務(wù)熱線咨詢在線工程師~