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一、申報材料

1. 發(fā)改外債登記材料 外債登記申請報告、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股權(quán)架構(gòu)圖、近一年審計(jì)報告、股東會 /董事會融資決議、新加坡借款協(xié)議、資金用途說明、本息償還方案、外債風(fēng)險分析與真實(shí)性承諾書。一年以上中長期外債需要提前完成發(fā)改審核登記，一年以內(nèi)短期外債按照全口徑宏觀審慎規(guī)則管理。申報生物多樣性綠色外債項(xiàng)目，額外補(bǔ)充FSC 森林認(rèn)證、生物多樣性保護(hù)相關(guān)佐證材料。

2. 外匯外債登記材料外債簽約登記申請表、借款合同、發(fā)改外債登記證明（中長期項(xiàng)目適用）、新加坡出借主體資質(zhì)文件、跨境融資額度測算材料、銀行要求的交易背景佐證文件；配套跨境擔(dān)保的，額外準(zhǔn)備擔(dān)保登記材料；臺資企業(yè)可同步提交臺商資質(zhì)材料適用臺企便利通道；專精特新、高新技術(shù)企業(yè)提交科創(chuàng)資質(zhì)證書，申請科創(chuàng)外債便利額度；申報生物多樣性綠色外債按福建試點(diǎn)要求提交生態(tài)項(xiàng)目材料。

3. 配套輔助文件 企業(yè)涉外備案資料、海牙認(rèn)證文書（新加坡放款方有要求時提供）、資金使用明細(xì)清單、購銷合同、報關(guān)單據(jù)。

二、辦理流程

嚴(yán)格遵守先登記、后提款的原則，禁止資金先行到賬再補(bǔ)手續(xù)，漳州轄內(nèi)外債簽約登記由合作銀行直接辦理，臺商投資區(qū)企業(yè)可享受專項(xiàng)便利流程。

1. 融資方案敲定：和新加坡境外債權(quán)人確認(rèn)借款合同，明確幣種、利率、期限、還款節(jié)奏、資金使用范圍，評估項(xiàng)目是否符合福建生物多樣性綠色外債試點(diǎn)，臺資企業(yè)優(yōu)先評估臺企跨境投融資便利政策。

2. 發(fā)改審核登記：中長期外債由漳州企業(yè)準(zhǔn)備材料線上申報，按權(quán)限報送，取得外債審核登記證明；短期外債無需發(fā)改事前登記。

3. 外債簽約登記：提款前，在漳州轄內(nèi)合作銀行辦理外債簽約登記；符合條件的林業(yè)、漿紙供應(yīng)鏈項(xiàng)目納入生物多樣性綠色外債試點(diǎn)；科創(chuàng)企業(yè)憑資質(zhì)申請專項(xiàng)便利外債額度；臺資企業(yè)適用臺企資本項(xiàng)目便利化規(guī)則。

4. 開立外債專戶：憑登記憑證開立外債專用賬戶；集團(tuán)型跨國企業(yè)符合條件可申請本外幣一體化資金池，統(tǒng)籌管理外債額度，支持多筆外債共用一個外債賬戶。

5. 資金入境與結(jié)匯：新加坡放款方匯入外債專戶，按照備案真實(shí)經(jīng)營用途辦理結(jié)匯支付；生物多樣性綠色外債資金必須定向用于備案的可持續(xù)林業(yè)、生態(tài)供應(yīng)鏈項(xiàng)目。

6. 存續(xù)管理與還本付息：按期報送外債相關(guān)數(shù)據(jù)，到期購匯、跨境還本付息；債務(wù)結(jié)清之后在經(jīng)辦銀行辦理外債注銷登記。

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