可以約，而且建議把“三方交接”拆成一次確認會加一輪清單核對。對長沙企業(yè)來說，新舊代賬機構(gòu)是否坐在同一間辦公室并不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是先把交接截止日、資料范圍、未了事項和費用結(jié)算說清楚，再讓三方按同一份清單逐項確認。順利交接通常有三個條件：舊機構(gòu)愿意配合、你方出具明確授權(quán)、賬務與申報狀態(tài)能對得上。

約之前先定三件事

1. 定交接截止日。以某個申報期結(jié)束或某月末為界，明確此前資料歸舊機構(gòu)、此后歸新機構(gòu)，避免兩邊都以為對方在管。

1. 定交接清單。至少列明賬套、會計憑證、財務報表、納稅申報記錄、發(fā)票領(lǐng)用存記錄、銀行對賬單、財務軟件備份、電子稅務局和開票系統(tǒng)權(quán)限，以及未申報、待繳款、異常事項等。

   

1. 定參會人和方式。企業(yè)負責人或財務對接人、舊機構(gòu)對接人、新機構(gòu)對接人參加；線下、線上或郵件確認都可以，但Zui后要留下書面記錄。

怎么發(fā)出三方邀約

先分別溝通，再發(fā)統(tǒng)一通知。給舊機構(gòu)的消息寫清：擬交接主體、交接截止日、希望提供的資料清單、擬約時間；給新機構(gòu)的邀約附上同一份清單，請對方提前說明還需要補充什么。時間上留出資料整理和問題核對的空間，不要約在申報截止日前一兩天。邀約里可以寫明“以清單核對為準，未列入清單的事項另行確認”，避免會上臨時擴大范圍。

交接會上核對什么

先核主體：公司、分支機構(gòu)、門店等分別對應哪個賬套、哪個稅號、哪些銀行賬戶和發(fā)票，不要混在一起。再核賬：總賬、明細賬、憑證、報表與申報表能不能按期間對上；銀行流水、發(fā)票領(lǐng)用存、往來款是否有未清事項。Zui后核權(quán)限：財務軟件賬套備份、電子稅務局和開票系統(tǒng)的操作權(quán)限、申報賬號，按系統(tǒng)實際權(quán)限辦理變更或移交。涉及未申報、待繳款、異常狀態(tài)、舊發(fā)票和合同資料的，逐項寫明由誰在什么時間前處理。

簽字和留檔

交接完成后，建議形成一份交接清單，列明資料名稱、期間、份數(shù)或文件形式、移交人、接收人和日期；電子數(shù)據(jù)注明備份方式，紙質(zhì)資料注明存放位置。三方各留一份，企業(yè)對未完成事項另設跟蹤表。費用方面，舊機構(gòu)服務費結(jié)算到哪天、新機構(gòu)服務從哪天起算、哪些事項另行計費，都在交接時書面確認，后續(xù)少扯皮。

立華星財務在長沙可安排專人對接換所企業(yè)，接手前把需要提供的資料、交接節(jié)點和費用范圍說明清楚，方便企業(yè)提前準備、控制預算；交接過程中按節(jié)點溝通進度，交接完成后相關(guān)財稅問題也能繼續(xù)咨詢。長沙的初創(chuàng)、商貿(mào)和連鎖門店企業(yè)，交接前建議先區(qū)分公司、分支機構(gòu)和個人經(jīng)營主體，再按門店、合同、收款和票據(jù)歸屬逐項核對，適合希望把換所交接做得有清單、有節(jié)點、有后續(xù)對接的企業(yè)。