內(nèi)保外貸外債備案 連境外持股那一步
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內(nèi)保外貸外債備案 連境外持股那一步
內(nèi)保外貸外債備案 連境外持股那一步
本文講內(nèi)保外貸外債備案里“連境外持股”那一步：境外債務(wù)人怎么來(lái)的、股權(quán)鏈怎么穿透、ODI底檔怎么接進(jìn)外債備案，把“境外主體背景”從模糊一句話變成可核驗(yàn)的證據(jù)鏈。
一、先認(rèn) 境外持股關(guān)系有三種形態(tài)
? 第一點(diǎn) 直投型
境內(nèi)母公司直接持境外子公司股權(quán)，ODI手續(xù)在發(fā)改委、商務(wù)、外匯端閉環(huán)。外債備案里債務(wù)人身份zui干凈，股權(quán)圖一層就夠。
? 第二點(diǎn) 夾層型
境內(nèi)母→境外SPV→項(xiàng)目公司。中間多一層控股平臺(tái)，每一層都要有ODI或再投資報(bào)告依據(jù)，不能只拿注冊(cè)證書當(dāng)背景。
? 第三點(diǎn) 并購(gòu)型
境外主體不是新設(shè)，是收購(gòu)來(lái)的股權(quán)。除了ODI，還要有交易對(duì)價(jià)、盡調(diào)、股權(quán)交割憑證，外債用途常和“并購(gòu)款置換”綁定。
二、連持股 先備ODI底檔三件套
?? 第一件 發(fā)改側(cè)核準(zhǔn)或備案
境外投資項(xiàng)目按中方投資額、敏感屬性走核準(zhǔn)或備案，拿到項(xiàng)目依據(jù)文件。擔(dān)保金額可能計(jì)入中方投資額，申報(bào)時(shí)別漏算。
?? 第二件 商務(wù)側(cè)境外投資證書
證明境內(nèi)主體真實(shí)出境持股，覆蓋新設(shè)、并購(gòu)、再投資動(dòng)作。
?? 第三件 外匯側(cè)ODI登記憑證
銀行辦完境外直接投資外匯登記后留底，后面內(nèi)保外貸、外債備案都靠這個(gè)憑證回鏈。
三、股權(quán)鏈穿透 畫到自然人或國(guó)資盡頭
? 第一點(diǎn) 向上穿到控制方
境外債務(wù)人注冊(cè)地、股東結(jié)構(gòu)、表決權(quán)比例、境內(nèi)母公司控制關(guān)系，逐層畫。中間有信托、代持、VIE安排的，要額外說(shuō)明控制實(shí)質(zhì)。
? 第二點(diǎn) 向下穿到借款主體
如果借款的是項(xiàng)目公司而非直接子公司，要把“SPV為什么借錢、項(xiàng)目公司為什么用錢”寫清。借款主體和用款主體不一致時(shí)，資金路徑要閉合。
四、外債備案里怎么接這段持股
?? 第一點(diǎn) 申請(qǐng)書里寫“股權(quán)依據(jù)”段
不寫“境外有子公司”這種空話，寫：境內(nèi)投資人X持境外SPVY%，Y持項(xiàng)目公司Z%，本次外債用于Z公司設(shè)備采購(gòu)，對(duì)應(yīng)ODI項(xiàng)目編號(hào)XXX。
?? 第二點(diǎn) 擔(dān)保合同引用股權(quán)底檔
內(nèi)保外貸擔(dān)保合同里被擔(dān)保人身份，用ODI證書上的境外企業(yè)名稱，不用簡(jiǎn)稱、不用商用名。名稱錯(cuò)一個(gè)字，后續(xù)登記關(guān)聯(lián)就斷。
?? 第三點(diǎn) 用途不跳出ODI范圍
外債資金用途要落在ODI批復(fù)項(xiàng)目?jī)?nèi)。原ODI是“境外新能源設(shè)備采購(gòu)”，外債用途寫“境外寫字樓裝修”就會(huì)脫節(jié)，審核zui先卡這道。
五、常見斷點(diǎn)自查
? 斷點(diǎn)一 只有注冊(cè)地址沒有控制證明
補(bǔ)股東名冊(cè)、董事會(huì)席位、資金往來(lái)記錄。
? 斷點(diǎn)二 ODI在項(xiàng)目公司層斷裂
SPV有登記、項(xiàng)目公司沒再投資報(bào)告，補(bǔ)商務(wù)再投資報(bào)送。
? 斷點(diǎn)三 擔(dān)保人和持股人不對(duì)應(yīng)
境內(nèi)A持股、境內(nèi)B擔(dān)保，要說(shuō)明集團(tuán)內(nèi)授權(quán)與關(guān)聯(lián)關(guān)系，不能默認(rèn)“一家人不用寫”。
連境外持股那一步，不是把股權(quán)圖貼上去就完事，而是讓“誰(shuí)投的、誰(shuí)借的、誰(shuí)擔(dān)保的、錢干啥”四條線在ODI底檔里匯到一點(diǎn)。美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司做這類架構(gòu)時(shí)，習(xí)慣先把股權(quán)鏈從境內(nèi)母公司穿透到境外項(xiàng)目公司，再對(duì)照ODI底檔逐層打勾：哪層缺再投資報(bào)告、哪層名稱和合同不一致、哪筆外債用途溢出原批復(fù)范圍，提前補(bǔ)齊后再走內(nèi)保外貸與外債備案，讓境外持股關(guān)系從“背景描述”變成“可核驗(yàn)證據(jù)鏈”。
內(nèi)保外貸 , 內(nèi)保外債 , 內(nèi)保外貸外債 , 外債
境外投資備案，中長(zhǎng)期外債備案，發(fā)改委立項(xiàng)，F(xiàn)DI，VIE架構(gòu)37號(hào)文登記，兩用物項(xiàng)許可證，美國(guó)海牙認(rèn)證，海牙認(rèn)證，外交部使館認(rèn)證，來(lái)華簽證，商業(yè)特許加盟備案
一般項(xiàng)目：社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；法律咨詢（不含依法須律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可的業(yè)務(wù)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；商務(wù)代理代辦服務(wù)；認(rèn)證咨詢；企業(yè)管理咨詢；翻譯服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專利代理服務(wù)除外）；版權(quán)代理；會(huì)議及展覽服務(wù)（出國(guó)辦展須經(jīng)相關(guān)部門審批）；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外
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