在上海做旅行社公司轉(zhuǎn)讓對(duì)接時(shí)，先把要核對(duì)的材料分成可執(zhí)行的清單，比泛泛介紹公司情況更容易推進(jìn)。下面從出讓方準(zhǔn)備的順序、受讓方查看的次序，以及雙方配合辦理變更和交接的節(jié)點(diǎn)三個(gè)部分展開。

出讓方自檢階段要形成的三類清單

第一類是與公司主體的基礎(chǔ)信息清單。把營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息、章程歷次版本、股東名冊(cè)、出資記錄、歷次股權(quán)變更的決議文書，按時(shí)間順序排列。這份清單的作用是讓后續(xù)查看者一眼看清公司股權(quán)沿革，不需要臨時(shí)翻找。排列時(shí)建議在每一份材料后面標(biāo)注頁(yè)數(shù)和對(duì)應(yīng)關(guān)系，例如某次變更對(duì)應(yīng)哪一個(gè)決議、哪一份核準(zhǔn)材料。

第二類是業(yè)務(wù)范圍清單。旅行社公司轉(zhuǎn)讓中，受讓方Zui關(guān)心的往往是公司在做什么業(yè)務(wù)、以什么方式做。清單可以按三條線展開：一是國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)，說(shuō)明主要接團(tuán)方向和常見線路類型；二是出境旅游業(yè)務(wù)，說(shuō)明出境目的地分布和常用地接合作方式；三是入境旅游業(yè)務(wù)，說(shuō)明接待規(guī)模和結(jié)算習(xí)慣。每條線下面再列合作渠道、合同類型、結(jié)算周期。這樣展開的好處是，業(yè)務(wù)描述不是一句籠統(tǒng)的概括，而是與實(shí)際經(jīng)營(yíng)記錄對(duì)應(yīng)得上。

第三類是資料完成度清單。把全部材料分為已備齊、在補(bǔ)辦、需說(shuō)明三種狀態(tài)。已備齊的注明存放位置；在補(bǔ)辦的注明辦理窗口和預(yù)計(jì)完成節(jié)點(diǎn)；需說(shuō)明的寫明原因，例如原件在異地、需要股東本人到場(chǎng)辦理等。清單隨進(jìn)度更新，每次更新后在標(biāo)題處寫明版本和日期，舊版本歸檔保留，避免新舊混用。

受讓方第一次查看時(shí)建議的四步次序

第一步，先看主體是否連續(xù)。確認(rèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記狀態(tài)、章程記載的股東信息與現(xiàn)登記是否一致、歷次變更是否都有相應(yīng)文書。這一步不求看得多細(xì)，先確認(rèn)鏈條不斷。

第二步，再看業(yè)務(wù)范圍與自身需求是否匹配。旅行社公司轉(zhuǎn)讓的受讓方通常有明確用途，例如承接原有渠道、補(bǔ)充出境業(yè)務(wù)條線、使用現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)。把公司的業(yè)務(wù)范圍與實(shí)際經(jīng)營(yíng)的記錄對(duì)照，看是否與用途對(duì)得上。對(duì)不上的地方當(dāng)場(chǎng)記下來(lái)，不要靠記憶。

第三步，核財(cái)務(wù)賬目與在辦事項(xiàng)是否分開登記。歷年報(bào)表、賬簿、納稅記錄屬于基礎(chǔ)賬務(wù)；正在履行的合同、尚未出行的訂單、未結(jié)清的供應(yīng)商款項(xiàng)屬于在辦事項(xiàng)。兩類材料分開建立臺(tái)賬，在辦事項(xiàng)逐項(xiàng)寫明當(dāng)前進(jìn)展、對(duì)接人和后續(xù)處理意見。分開登記的目的是避免把歷史賬目問(wèn)題和當(dāng)前履行中的事務(wù)混在一起談，后續(xù)責(zé)任劃分也更清楚。

第四步，確認(rèn)出境旅游業(yè)務(wù)相關(guān)材料的完整性。出境旅游業(yè)務(wù)資質(zhì)登記在公司名下，股權(quán)變更后仍需按主管部門要求辦理相應(yīng)備案或變更手續(xù)，這一點(diǎn)在第一次溝通時(shí)就要說(shuō)明白，避免把股權(quán)變更理解為資質(zhì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移。相關(guān)歷年備案記錄、業(yè)務(wù)檔案、合同留存按要求整理，具體以主管部門的現(xiàn)行要求為準(zhǔn)。

辦理變更與交接時(shí)的分工要點(diǎn)

變更辦理通常涉及工商登記、銀行賬戶信息、出境旅游業(yè)務(wù)相關(guān)備案幾個(gè)環(huán)節(jié)。分工方式可以這樣約定：出讓方負(fù)責(zé)提供原件、配合簽字、說(shuō)明歷史情況；受讓方負(fù)責(zé)提交申請(qǐng)、跟進(jìn)反饋、處理補(bǔ)正要求。每個(gè)環(huán)節(jié)各留一份辦理臺(tái)賬，登記提交日期、當(dāng)前狀態(tài)、下一步動(dòng)作。

交接環(huán)節(jié)建議按證照、印章、財(cái)務(wù)資料、業(yè)務(wù)檔案、賬戶權(quán)限五類逐項(xiàng)移交。每類移交完成后在清單對(duì)應(yīng)行簽字或蓋章確認(rèn)，注明日期。異地交接的，提前約定寄送方式和簽收確認(rèn)方式，保留物流記錄。全部交接完成后形成一份總體確認(rèn)文件，作為尾款結(jié)算和后續(xù)回看的依據(jù)。

容易忽略的幾處細(xì)節(jié)

在辦合同中包含客戶個(gè)人信息的，按原公司的信息管理要求處理，交接時(shí)不擴(kuò)散、不另作他用。賬戶權(quán)限包括網(wǎng)銀、開票系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)賬號(hào)等，移交時(shí)同步變更綁定信息并做記錄，避免口頭交接后無(wú)人跟進(jìn)。印章移交要核對(duì)枚數(shù)，與印章備案記錄對(duì)照。資料暫時(shí)不齊的，如實(shí)說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)補(bǔ)齊時(shí)間，寫入溝通記錄，雙方以書面記錄為準(zhǔn)。

溝通記錄的維護(hù)方式

每輪溝通后把新增問(wèn)題、待補(bǔ)資料、待確認(rèn)事項(xiàng)補(bǔ)入臺(tái)賬，標(biāo)注日期與責(zé)任人。臺(tái)賬每天或每輪更新一次，更新后舊版本歸檔?；乜磿r(shí)按時(shí)間線核對(duì)，重點(diǎn)看有沒(méi)有新增未閉合的事項(xiàng)。

旅行社公司轉(zhuǎn)讓沒(méi)有統(tǒng)一模板，上海本地的公司情況也各有不同。把清單做實(shí)、把進(jìn)度寫明、把分工談清，溝通和交接都會(huì)順暢不少。以上內(nèi)容供有轉(zhuǎn)讓意向的經(jīng)營(yíng)者參考，具體安排以對(duì)應(yīng)資料及雙方實(shí)際約定為準(zhǔn)。

目前，我們正在對(duì)接上海xxx國(guó)際旅行社、廣州xxx國(guó)際旅行社、江蘇xxx國(guó)際旅行社和深圳xxx國(guó)際旅行社的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，相關(guān)公司均具備出境旅游業(yè)務(wù)資質(zhì)，資料及賬目齊全，無(wú)經(jīng)營(yíng)異常及未結(jié)法律訴訟。具體對(duì)接時(shí)，我們會(huì)先把公司的業(yè)務(wù)范圍、資料情況和交接事項(xiàng)逐項(xiàng)說(shuō)明，再協(xié)助整理資料、對(duì)接轉(zhuǎn)讓安排，并跟進(jìn)變更辦理及后續(xù)交接。不同公司的具體情況和交接安排，以對(duì)應(yīng)資料及雙方實(shí)際約定為準(zhǔn)。