2022ODI境外投資備案申請(qǐng)文件模板（辦理指南）

企業(yè)在哪種情況下需要辦理ODI境外投資備案？境外投資備案又需要提交哪些材料，今天，我們一起來(lái)探討！

用到ODI備案的幾種情況

一．第一種當(dāng)然就是企業(yè)真實(shí)對(duì)外投資，需要往境外匯款，銀行會(huì)需要企業(yè)提供相關(guān)備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

二．國(guó)外子公司開(kāi)立當(dāng)?shù)劂y行賬戶時(shí)，當(dāng)?shù)劂y行可能會(huì)要求國(guó)內(nèi)母公司打一筆款項(xiàng)到該賬戶作激活費(fèi)，這樣的情況國(guó)內(nèi)母公司就得申請(qǐng)ODI備案才能把款會(huì)過(guò)去。

三．CRS（全球征稅系統(tǒng)）陸續(xù)實(shí)施之后，銀行稅務(wù)工商聯(lián)網(wǎng)，會(huì)對(duì)企業(yè)的股東架構(gòu)進(jìn)行追溯，如果國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那么該外資公司開(kāi)銀行外匯賬戶的時(shí)候銀行會(huì)要求出示之前國(guó)內(nèi)公司對(duì)海外子公司所申請(qǐng)ODI備案文件。

四．國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)外公司合作或者和國(guó)內(nèi)外資企業(yè)合作時(shí)，對(duì)方會(huì)需要國(guó)內(nèi)企業(yè)有境外投資備案證書(shū)才能合作，所以有的企業(yè)辦了這個(gè)證書(shū)但是不進(jìn)行投資，因?yàn)橐粔K錢也能去申請(qǐng)，只要能通過(guò)。

ODI備案需提交的材料
（一）申請(qǐng)書(shū)，主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等；
（二）《境外投資申請(qǐng)表》；
（三）境外投資相關(guān)合同或協(xié)議；
（四）有關(guān)部門(mén)對(duì)所涉的屬于中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料；
（五）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
（六）有關(guān)補(bǔ)充材料：
? 對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的相關(guān)章程 （合同、協(xié)議）；
? 相關(guān)的董事會(huì)決議或出資決議;
? Zui新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 ;
? 前期工作落實(shí)情況說(shuō)明（包括：盡職調(diào) 查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的說(shuō)明、投資環(huán)境分析評(píng) 價(jià)等）;
? 并購(gòu)類對(duì)外投資需提交《境外并購(gòu)事項(xiàng) 前期報(bào)告表》;
? 境外投資真實(shí)性承諾書(shū)。

以上內(nèi)容由騰博國(guó)際王小姐根據(jù)經(jīng)驗(yàn)撰寫(xiě)，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊主頁(yè)咨詢

騰博成立于 2005年，是一家集全球商務(wù)、科技、投資于一體的企業(yè)高端服務(wù)提供商，秉承著貼心服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值的核心理念，在嚴(yán)格風(fēng)控的前提下，為全球企業(yè)提供戰(zhàn)略定位、政策咨詢、財(cái)稅代理、行業(yè)準(zhǔn)入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服務(wù)。作為深圳早期深耕商事服務(wù)行業(yè)的企業(yè)之一，騰博擁有豐富的價(jià)值沉淀與社會(huì)資源，并一直遵循專業(yè)態(tài)度與卓越服務(wù)準(zhǔn)則，致力為企業(yè)的發(fā)展作出重?貢獻(xiàn)。截至目前，已成功為超 10 萬(wàn)家企業(yè)及個(gè)人提供優(yōu)質(zhì)的金融與商務(wù)服務(wù)。